關于2023年預算調整方案及1至6月預算執行情況的報告

2023-09-11 09:46信息來源: 江油市財政局閱讀次數:
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關于2023預算調整方案

1至6月預算執行情況的報告

20238月23日在市屆人大常委會第十五次會議上)

江油市人民政府

 

江油市人大常委會:

我受市人民政府委托,現將江油市2023年預算調整方案及1至6月預算執行情況報告如下,請予審議。

一、預算調整變動情況

(一)一般公共預算

1.全市預算變動。市第十九屆人民代表大會第三次會議以來,全市一般公共預算收入預算未發生變動,仍為336000萬元。

市第十九屆人民代表大會第三次會議審議的全市一般公共預算支出預算為434463萬元,加上級財政新增下達的補助資金115774萬元(含新增一般債券資金12721萬元),全市支出預算變動為550237萬元。

中央、省新增下達我市一般性轉移支付補助主要包括:教育共同財政事權轉移支付12539萬元;科學技術共同財政事權轉移支付2萬元;社會保障和就業共同財政事權轉移支付18380萬元;醫療衛生共同財政事權轉移支付11869萬元;農林水共同財政事權轉移支付29749萬元;交通運輸共同財政事權轉移支付2607萬元;住房保障共同財政事權轉移支付6199萬元;節能環保共同財政事權轉移支付收入210萬元;災害防治及應急管理共同財政事權轉移支付收入223萬元;文化旅游體育與傳媒共同事權轉移支付31萬元;其他一般性轉移支付收入1656萬元。

2.市本級預算變動。市第十九屆人民代表大會第三次會議以來,市本級一般公共預算收入預算未發生變動,仍為271000萬元。

市第十九屆人民代表大會第三次會議審議的市本級一般公共預算支出預算為384499萬元,加上級財政新增下達的補助資金115774萬元(含新增一般債券資金12721萬元),市本級支出預算變動為500273萬元。

(二)政府性基金預算

1.全市預算變動。市第十九屆人民代表大會第三次會議以來,全市政府性基金收入預算未發生變動,仍為400000萬元。市第十九屆人民代表大會第三次會議審議的全市政府性基金支出預算為403507萬元,加上級財政新增下達的補助資金82987萬元(含新增專項債券資金81300萬元),全市支出預算變動為486494萬元。為確保完成四川省2021年度財政收支情況審計問題整改,將年初預算安排的土地拆遷安置等成本性支出項目調減31416萬元,新增審計問題整改項目31416萬元,待后期省政府批復專項債調整方案后,資金專項用于調整后項目。

2.市本級預算變動。市第十九屆人民代表大會第三次會議以來,市本級政府性基金收入預算未發生變動,仍為400000萬元。市第十九屆人民代表大會第三次會議審議的市本級政府性基金支出預算為403507萬元,加上級財政新增下達的補助資金82987萬元(含新增專項債券資金81300萬元),減年初預留化債資金調入鄉鎮3892萬元,減年初預留拆遷資金調入鄉鎮210萬元,減下達鄉鎮專項轉移支付148萬元,市本級支出預算變動為482244萬元。

(三)國有資本經營預算

市第十九屆人民代表大會第三次會議審議的全市和市本級國有資本經營收入預算719萬元和支出預算3080萬元,截至目前未發生調整。

(四)地方政府債務

經省政府批準,為籌措資金支持經濟社會發展,市人民政府新增舉債94021萬元,全部為省政府轉貸我市的新增債券,其中:新增一般債券12721萬元,新增專項債券81300萬元。

地方政府新增債券收入全額納入財政預算管理,其中:一般債券納入一般公共預算管理,專項債券納入政府性基金預算管理。按此規定,全市新增債券收入94021萬元全額納入財政預算管理,其中:新增一般債券轉貸收入12721萬元,新增專項債券轉貸收入81300萬元;市本級新增債券收入94021萬元全額納入財政預算管理,其中:新增一般債券轉貸收入12721萬元,新增專項債券轉貸收入81300萬元。

以上是全市和市本級2023年財政預算調整方案,請予審查批準。

二、1至6月預算收支執行情況

(一)1至6月一般公共預算收支執行情況

1至6月全市地方一般公共預算收入完成183105萬元,占預算的54.5%,同比增長21.3%,其中稅收收入完成81117萬元,占一般公共預算收入的比重為44.3%,同比增長31.2%。1至6月全市地方一般公共預算支出完成315493萬元,占預算的59.3%,同比下降5.1%。

市本級地方一般公共預算收入完成162094萬元,占預算的59.8%,同比增長28.2%。市本級地方一般公共預算支出完成292067萬元,占預算的58.4%,同比下降5.7%。

(二)1至6月政府性基金預算執行情況

1至6月全市政府性基金預算收入完成41858萬元,占預算的10.5%,同比下降72.3%(主要原因為:一是2023年房地產市場行情不景氣,房地產開發商對拿地持謹慎和觀望的態度;二是我市中心城區土地大部分已完成開發建設,新投入市場的土地區位優勢不明顯,多數房地產開發商無意愿拿地)。1至6月全市政府性基金預算支出完成200396萬元,占預算的41.2%,同比下降44.1%。

市本級政府性基金預算收入完成41858萬元,占預算的10.5%,同比下降72.3%。市本級政府性基金預算支出完成196146萬元,占預算的40.7%,同比下降44.5%。

(三)1至6月國有資本經營預算執行情況

由于我市國有資本經營規模較小,1至6月全市及市本級均無國有資本經營預算收入、支出。

(四)1至6月政府性投資預算執行情況

2023年全市政府投資實施項目110個,總投資12.1億元,其中:政府投資重大項目(3000萬元及以上)共計3個(江油市X020彰明鎮至游仙區界段改建工程項目、2023年棚戶區改造配套基礎設施項目、2023年村組道改建工程項目),總投資11.1億元。

2023年全市政府投資實施項目計劃財務支出1.1億元,1-6月實際支出為0.4億元。其中:政府投資重大項目(3000萬元及以上)2023年計劃財務支出0.4億元,1-6月實際支出為0.2億元。

(五)1至6月政府性債務管理情況

截至2023年6月,我市政府債務余額為1115439萬元,其中:一般債務339559萬元,專項債務775880萬元,較2022年底增加76821萬元,主要是根據《四川省財政廳關于提前下達2023年新增地方政府債務限額的通知》(川財債〔2023〕3號)文件,省財政廳下達我市今年1至6月新增政府債務94021萬元(其中:新增一般債券12721萬元,新增專項債券81300萬元)。

截至2023年6月,全市爭取債券資金116276萬元,其中:一般債券資金12721萬元,專項債券資金81300萬元,再融資債券資金22255萬元。主要用于棚戶區改造、文化旅游、市政產業園區基礎設施、公立衛生設施、水利建設、城鎮污水垃圾處理、地質災害、小型水庫安全運行等方面,為全市重點工作順利實施、補齊民生和發展短板、強化地方財政保障能力作出貢獻。

截至2023年6月,全市歸還政府債券本金39455萬元(再融資債券償還22255萬元),償還專項債券本金17200萬元。

三、預算執行的主要特點和存在的問題

(一)預算執行進度加快,收支順利實現“雙過半”。

今年以來,全市各部門緊緊圍繞年初人大審議通過的全年收支預算目標,全力以赴、依法依規加快推進財政收支管理各項工作,1至6月全市一般公共預算收入完成預算的54.5%,一般公共預算支出完成預算的59.3%,圓滿實現“時間過半、進度過半”的半年攻堅目標。

(二)增值稅回補效應明顯,財政收入穩步提升。

上半年,我市全口徑稅收收入累計完成177800萬元,同比增長78.5%,其中:國內增值稅累計完成81375萬元,較上年同期4550萬元(2022年上半年兌現留抵退稅政策資金60191萬元)增加76825萬元,拉動我市地方一般公共預算收入增長21.3個百分點,增值稅回補貢獻較大。

(三)財政支出增幅提速,重點支出保障有力。今年以來,我市調整優化支出結構,有效落實各項財稅政策措施,重點支出保障有力,為經濟提質、民生改善創造了條件。1至6月我市完成地方一般公共預算支出315493萬元,完成預算的59.3%,預算支出總量位列綿陽縣市區第2位。其中:教育、衛生、住房保障等重點支出增幅較高,增幅分別為54.9%、56.3%、55.5%。

(四)財政收支矛盾突出,平衡難度持續加大。從收入來看,今年受經濟下行、減稅降費政策、閑置資產資源有限等疊加因素影響,江油財政收入持續增長難度較大。從支出來看,財政“三?!敝С?、債務還本付息和暫付款清理消化等剛性支出卻不減反增,支出壓力持續加大。

四、下一步工作計劃

今年以來,在市委的堅強領導下,在市人大、市政協的監督指導下,財政堅持穩中求進工作總基調,堅定實施積極的財政政策,深挖增收潛力,不斷優化支出結構。上半年財政收入持續增長,重點支出保障有力,支持經濟發展更加有效,財政運行總體平穩。下一步,我們將認真按照市十九屆人大三次會議有關決定、決議以及本次會議提出的要求,以及中央、省、市各項重大決策部署,重點做好以下工作:

(一)加強收入管理。高度重視財源建設,結合實際培育支柱財源,堅決扭住“產業強市”這個關鍵,重點推動先進制造業和現代服務業雙向發力、互促共進,進一步做大增加財政收入的強大產業基石。始終把組織收入作為工作的重中之重,堅持“依法征收、強化監管,依法減免、強化服務”的原則,做到均衡入庫,強化財政組織收入。一是加強稅收監管,加強與稅務部門的協作配合,培育涵養新稅源企業、培強現有稅源大戶、做大做優現有稅源、加強稅費征管。二是加快凈用地出讓。加強與自然資源部門的協調配合,加快推進土地出讓,確保足額征收入庫。三是加強國有資產管理。繼續加強經營性國有資產清理,充分盤活利用國有資源資產,依法處置國有資產。四是自然資源部門積極摸排礦產資源,擬定2023年礦山出讓計劃,并加快前期出讓手續辦理,確保盡快完成出讓。

(二)持續優化支出結構。在支出保障上,圍繞“六?!背掷m發力,切實兜牢“三?!钡拙€。一是繼續優化支出結構,分清輕重緩急,牢固樹立過“緊日子”思想,精打細算,講求績效,確保每一筆錢都用在刀刃上。二是大力壓減一般性支出,繼續壓減“三公經費”,騰挪出的資金優先保障市委市政府確定的重大發展策略、重大改革、重點領域和重點項目等支出。三是硬化支出預算執行約束,嚴把支出政策關口,嚴控預算追加事項。四是嚴格績效管理,加強績效評價結果應用,堅決削減低效無效資金。

三)防范化解債務風險。牢固樹立底線思維,按期償還政府債務本息、化解隱性債務,堅決守住風險底線。規范債券項目申報、資金使用和償還行為,避免新增債務風險和財政支出壓力。加強風險監測、評估、考核,切實規范政府舉債行為,堅決遏制隱性債務增量。

(四)積極做好對上爭取。始終把對上爭取作為實現借力發展的有效手段。一是結合江油市實際,組織力量精心包裝項目,加強與省、市的溝通對接,密切關注、認真研究上級出臺的宏觀政策、資金投向和相關要求,做好項目儲備和申報工作,爭取獲得更多的政策和資金支持。二是整合部門力量,全力加快專項債申報工作,努力贏得新增債券和再融資債券額度支持,切實緩解當前財政困難和壓力。

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